Работник воспользовался корпоративным такси в личных целях: как учесть расходы на такси с учетом удержания?

Comments

• Добрый день! В своем вопросы Вы дважды упоминаете программу. Уточните, пожалуйста, Вас интересует методология учета или регламент операций в программе? После Ваших пояснений модератор при необходимости отредактирует заголовок и перенесёт тему в другой раздел.
• Ирина Ротнова,  добрый день! 
  
     О программе речи не идет. Методология.
• Цитата: Добрый день! Наша компания заключила договор с Такси компанией для сотрудников в целях производственной необходимости.В июне месяце, один из сотрудников случайно воспользовался корпоративным такси в личных целях, оплата более 520 рублей.необходимо сделать проводки Дт 73.03    Кт 60 и удержать эту сумму из зарплаты сотрудника.Компания Такси - выставила Акт и счет-фактуру за Июнь.Как я понимаю в программе мы должны отразить сумму за минусом 520 рублей ( такси в личных целях)Акт  и счет -фактура за Июнь 2020г.  на сумму 10 000 руб - 520 руб ( такси в личных целях)= 9 480,00 руб. Т.е. эту сумму мы берем в расходы и в программе проводим именно ее?

  Добрый день!
  
  Нет, неверно. Проводить нужно всю сумму по акту перевозчика, только часть проводится на затраты (Д 20, 26, 44 К 60), а 520 руб. - на расчеты с лицом, использовавшим такси в личных целях (Д 73 К 60).
• Цитата: Нет, неверно. Проводить нужно всю сумму по акту перевозчика,только часть проводится на затраты (Д 20, 26, 44 К 60), а 520 руб. - на расчеты с лицом, использовавшим такси в личных целях (Д 73 К 60).

      Я работаю в программе 1 С КА
  
               520,00  рублей ошибочное использование такси в личных целях делаю документом - Списание задолженностей. Дт 73.03 Кт. 60.02  и будет удержание из з/п сотрудника. 
  Сама услугу по организации перевозки пассажиров - создаю документом - Приобретение услуг и прочих активов. 
    
    Сумма в акте и счет фактуре 10 000,00 руб. - 520,00 руб.  - 9 480,00 руб. т.е. это сумму я отражаю в услугах. Верно ? 
  
  В счет фактуре сумма будет указана одна 10 000,00 в т.ч. НДС  1 666,67  - в программе другая.
• Добрый день!
  

  Цитата: О программе речи не идет. Методология.

  Цитата: Я работаю в программе 1 С КА

  Маруся 100 лет, Вы написали, что Вас интересует методология. В этом случае не нужно указывать название программы: этим Вы запутываете отвечающих. В этой теме обсуждайте, пожалуйста, исключительно методологию. А для вопроса о работе в программе при необходимости создайте новую тему, где укажите программу и релиз конфигурации, а также поставьте ссылку на эту тему.
• София Миронова, 
  
         Я и уточняю методологию. Для информации  написала в какой программе работаем. 
    Компания Такси - выставила Акт и счет-фактуру за Июнь.
        Как я понимаю в программе мы должны отразить сумму за минусом 520 рублей ( такси в личных целях) 
  Акт  и счет -фактура за Июнь 2020г.  на сумму 10 000 руб - 520 руб ( такси в личных целях)= 9 480,00 руб. Т.е. эту сумму мы берем в расходы и в программе проводим именно ее?
• Добрый день!
  
  Если Вас интересует методология, то хотя бы написали, на какой счет Вы относите расходы по этому такси.
  
  Илья Вам написал:
  

  Цитата: Проводить нужно всю сумму по акту перевозчика, только часть проводится на затраты (Д 20, 26, 44 К 60), а 520 руб. - на расчеты с лицом, использовавшим такси в личных целях (Д 73 К 60).

  И в этом всё, что нужно есть.
  
  У Вас счет и акт на 10 000, следовательно проводки:
  Дт 20 (26 или 44) - Кт 60 = 9 480,00
  Дт 73 - Кт 60 = 520,00
  
  А вот как вводить в программу Акт и счет - это уже особенности Вашей программы. К методологии отношения не имеет.
  
  Успехов!
• Цитата: У Вас счет и акт на 10 000, следовательно проводки:Дт 20 (26 или 44) - Кт 60 = 9 480,00Дт 73 - Кт 60 = 520,00

  Алесандр, добрый день ! Спасибо за ответ. С этим я разобралась! 
  Вопрос удалён модератором.
• Добрый день.
  

  Цитата: Мне смущает разница - в книгу покупок попадает 1580,00 руб - на бумаге 1 666,67 . ??

  Думаю, вопрос про НДС нужно задать в новой теме. В этой обсуждаются расходы и налог на прибыль.
• Цитата: Меня смущает главное - в бумажной форме счет-фактуре сумма указана 10 000 руб. НДС -   1 666,67  руб.Получается что при проведении Услуги перевозка пассажиров - сумма 9 480, НДС 1580,00 руб.Мне смущает разница - в книгу покупок попадает 1580,00 руб - на бумаге 1 666,67 . ??

  Добрый день! Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.